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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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五金股票新闻网 五金股票新闻网 2020 年公募基金中报点评 证券研究报告 | 策略报告

2020 年公募基金中报点评 证券研究报告 | 策略报告

 

2020 年公募基金中报点评 证券研究报告 | 策略报告

2020 年 07 月 22 日

行情助推持仓回升,大幅加仓医药生物

投资要点:

  • 基金持股市值大增,整体仓位回升。公募基金持股规模逐季上升,二季度增长较快。截至 2020 年二季度末,公募基金 A 股投资规模为 3.36 万亿元,占 A 股总市值比例较 2020Q1 的 4.18%上升 1.17 个百分点,至 5.35%。
  • 基金整体股票仓位回升。20Q2 普通股票型基金的股票仓位中位数由 20Q1 的88.32%小幅上升至 88.97%,偏股混合型从 85.09%上升至 87.72%,灵活配置型从 72.44%上升至 76.66%。
  • 主板上市公司仓位继续下降,创业板占比继续提升,科创板持股比例上升至1.32%。本季度主动型基金重仓持股市值大幅上升,主要原因也是二季度行情的回暖导致市值的攀升。从市值来看,2020Q1 基金主板重仓股市值从 5932 亿元大幅

上升至 10593 亿元,环比大增 4660 亿元;中小板重仓股市值从 1933 亿元,增加

至 3384 亿元,环比增加 1450 亿元;创业板重仓股市值从 1672 亿元,增加至 3253

亿元,环比增加 1581 亿元;科创板重仓股市值从 92 亿元,增加至 230 亿元,环

比增加 137 亿元。

  • 2020Q2 主动型基金重仓持股中, 主板、中小企业板和创业板的仓位分别为60.67%、19.38%和 18.63%,环比 2020Q1 变化分别为-0.93%、-0.69%、1.27%, 其中创业板仓位已经连续四个季度提升。值得注意的是,重仓持股中科创板的仓位

也逐季提升,由 2020Q1 的 0.96%提升至 2020Q2 的 1.32%。主要也是受科创板及创业板注册制改革的积极影响,更多优质的科创成长企业受到关注。

  • 行业方面,2020Q2 公募投资占比最高的为制造业板块,最低的则是金融业板块。公募基金持有制造业板块股票投资市值比例为 59.88%,超配比例达 9.43%,信息技术服务业股票投资市值比例为 8.24%,超配比例为 2.49%。而金融业股票投资

市值为比例为 9.17%,低配比例达 10.64%,基本达到历史最低点。

  • 相较 2020Q1,公募 2020Q2 在制造业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业以及卫生和社会工作等行业股票投资比例环比提升,分别较 2020Q1 提高了3.71%、0.77%、0.56%和 0.37%。而金融业、房地产业及建筑等行业的股票投资

比例环比有所下降,分别较 2020Q1 下降了 2.47%、0.9%和 0.58%。

  • 在重仓前二十的股票中,2020Q2 主动型基金加配医药生物及科技,减仓房地产和金融。二季度白酒板块龙头贵州茅台持续发力,股价连创新高,稳居基金第一大重仓股宝座。前十大重仓股中医药生物占了三席,医药股中恒瑞医药、长春高新、迈

瑞医疗和药明康德均获得加仓,医药龙头二季度涨幅也比较大。而房地产和金融板块二季度表现较为一般,万科 A、保利地产、中国平安、招商银行以及中信证券均被基金减仓。同时,主动型基金持有前二十大重仓股总市值由 2020Q1 的 4679 亿元增加为 2020Q2 的 5921 亿元。

  • 风险提示:样本信息不全面;新冠疫情加速蔓延;全球经济加速下行

 

基金持股市值大增,整体仓位回升


公募基金持股规模逐季上升,二季度增长较快。
截至 2020 年二季度末,公募基金 A 股投资规模为 3.36 万亿元,占 A 股总市值比例较 2020Q1 的 4.18%上升 1.17 个百分点,至 5.35%。

图 1:公募持有 A 股市值及占总市值比例
资料来源:WIND,德邦研究所

相较 2020Q1,2020Q2 主动型基金数量继续增加 114 只,总份额增加 1434 亿份。其中普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金数量分别+22、+80、+12 只,基金份额分别+257、+1022、+154 亿份,资产净值分别为+1161、+3924、

+1553 亿元。

表 1:主动型基金中报披露情况
基金类型 基金数量 数量变化 基金份额(亿份) 份额变化 资产净值合计(亿元) 净值变化
普通股票型 369 +22 2819.52 +257.23 4436.23 +1161.21
偏股混合型 983 +80 10460.24 +1022.56 16051.31 +3924.16
灵活配置型 1416 +12 6997.82 +154.46 9907.61 +1553.73
合计 2768 +114 20277.58 +1434.25 30395.16 +6639.10
资料来源:WIND,德邦研究所

基金整体股票仓位回升。20Q2 普通股票型基金的股票仓位中位数由 20Q1 的88.32%小幅上升至 88.97%,偏股混合型从 85.09%上升至 87.72%,灵活配置型从 72.44%上升至 76.66%。

图 2:基金的股票仓位中位数较 19 年 Q4 略降
资料来源:WIND,德邦研究所

主板仓位继续下降,持续加仓创业板和科创板

主板上市公司仓位继续下降,创业板占比继续提升,科创板持股比例上升至

1.32%。本季度主动型基金重仓持股市值大幅上升,主要原因也是二季度行情的回暖导致市值的攀升。从市值来看,2020Q1 基金主板重仓股市值从 5932 亿元大幅

上升至 10593 亿元,环比大增 4660 亿元;中小板重仓股市值从 1933 亿元,增加

至 3384 亿元,环比增加 1450 亿元;创业板重仓股市值从 1672 亿元,增加至

3253 亿元,环比增加 1581 亿元;科创板重仓股市值从 92 亿元,增加至 230 亿

元,环比增加 137 亿元。

2020Q2 主动型基金重仓持股中,主板、中小企业板和创业板的仓位分别为

60.67%、19.38%和 18.63%,环比 2020Q1 变化分别为-0.93%、-0.69%、1.27%,

其中创业板仓位已经连续四个季度提升。值得注意的是,重仓持股中科创板的仓位也逐季提升,由 2020Q1 的 0.96%提升至 2020Q2 的 1.32%。主要也是受科创板及创业板注册制改革的积极影响,更多优质的科创成长企业受到关注。

表 2:2020Q2 主动型基金重仓持股板块分布情况
2020Q1 持股市值 2020Q2 持股市值 持股市值环比变化 2020Q1 仓位 2020Q2 仓位 仓位环比变化
主板 5932.23 10593.03 4660.8 61.60% 60.67% -0.93%
中小企业板 1933.6 3384.27 1450.67 20.08% 19.38% -0.69%
创业板 1672.03 3253.1 1581.07 17.36% 18.63% 1.27%
科创板 92.86 230.01 137.15 0.96% 1.32% 0.35%
资料来源:WIND,德邦研究所
图 3:2020Q1 主动型基金重仓持股市值板块分布情况
资料来源:WIND,德邦研究所

2020Q2 主动型基金重仓持股家数环比也出现上行。由 2020Q1 的 1419 家上升至 2020Q2 的 1664 家。

图 4:2020Q1 主动型基金重仓持股家数情况
资料来源:WIND,德邦研究所

超配制造业及信息技术,低配金融

行业方面,2020Q2 公募投资占比最高的为制造业板块,最低的则是金融业板块。公募基金持有制造业板块股票投资市值比例为 59.88%,超配比例达 9.43%,信息技术服务业股票投资市值比例为 8.24%,超配比例为 2.49%。而金融业股票

投资市值为比例为 9.17%,低配比例达 10.64%,基本达到历史最低点。

表 3:2020Q2 公募持有 A 股行业配置比例
行业名称 占股票投资市值比(%) 股票市场标准行业配置比例(%) 相对标准行业配置比例(%)
制造业 59.88 50.45 9.43
金融业 9.17 19.81 -10.64
信息传输、软件和信息技术服务业 8.24 5.75 2.49
房地产业 2.78 3.52 -0.74
卫生和社会工作 1.83 0.73 1.11
交通运输、仓储和邮政业 1.77 3.09 -1.31
租赁和商务服务业 1.77 1.36 0.42
科学研究和技术服务业 1.75 0.8 0.94
批发和零售业 1.58 2.52 -0.94
文化、体育和娱乐业 1.34 0.88 0.46
采矿业 1.23 4.3 -3.07
建筑业 0.81 1.96 -1.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.7 2.85 -2.16
农、林、牧、渔业 0.66 1.03 -0.36
水利、环境和公共设施管理业 0.29 0.52 -0.23
教育 0.19 0.11 0.08
住宿和餐饮业 0.11 0.11 0
综合 0.08 0.21 -0.13
居民服务、修理和其他服务业 0 0 0
资料来源:WIND,德邦研究所

相较 2020Q1,公募 2020Q2 在制造业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业以及卫生和社会工作等行业股票投资比例环比提升,分别较 2020Q1 提高了 3.71%、0.77%、0.56%和 0.37%。而金融业、房地产业及建筑等行业的股票投资比例环比有所下降,分别较 2020Q1 下降了 2.47%、0.9%和 0.58%。

表 4:公募基金行业持仓环比变化(%)
行业名称 2020Q1 股票投资市值占比(%) 2020Q2 股票投资市值占比(%) 环比变化
制造业 56.17 59.88 3.71
租赁和商务服务业 1 1.77 0.77
科学研究和技术服务业 1.19 1.75 0.56
卫生和社会工作 1.46 1.83 0.37
居民服务、修理和其他服务业 0 0 0
综合 0.08 0.08 0
住宿和餐饮业 0.12 0.11 -0.01
教育 0.21 0.19 -0.02
文化、体育和娱乐业 1.41 1.34 -0.07
水利、环境和公共设施管理业 0.36 0.29 -0.07
交通运输、仓储和邮政业 1.84 1.77 -0.07
信息传输、软件和信息技术服务业 8.4 8.24 -0.16
批发和零售业 1.78 1.58 -0.2
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.99 0.7 -0.29
农、林、牧、渔业 1.11 0.66 -0.45
采矿业 1.72 1.23 -0.49
建筑业 1.39 0.81 -0.58
房地产业 3.68 2.78 -0.9
金融业 11.64 9.17 -2.47
资料来源:WIND,德邦研究所

加配医药生物及科技,减配房地产及金融

在重仓前二十的股票中,2020Q2 主动型基金加配医药生物及科技,减仓房地产和金融。二季度白酒板块龙头贵州茅台持续发力,股价连创新高,稳居基金第一大重仓股宝座。前十大重仓股中医药生物占了三席,医药股中恒瑞医药、长春高新、迈瑞医疗和药明康德均获得加仓,医药龙头二季度涨幅也比较大。而房地产和金融板块二季度表现较为一般,万科 A、保利地产、中国平安、招商银行以及中信证券均被基金减仓。同时,主动型基金持有前二十大重仓股总市值由

2020Q1 的 4679 亿元增加为 2020Q2 的 5921 亿元。

表 5:2020Q1 和 2020Q2 主动型基金重仓前二十名个股
2020Q1 重仓前二十个股 持股总市值(亿元) 持股占流通股比(%) 所属行业 2020Q2 重仓前二十个股 持股总市值(亿元) 持股占流通股比(%) 所属行业
贵州茅台 634.8 4.55 食品饮料 贵州茅台 834.00 4.54 食品饮料
中国平安 406.79 5.43 非银金融 五粮液 545.26 8.39 食品饮料
五粮液 324.66 7.42 食品饮料 立讯精密 540.20 15.08 电子
恒瑞医药 303.79 7.48 医药生物 恒瑞医药 380.75 7.79 医药生物
立讯精密 288.11 14.13 电子 中国平安 365.83 4.73 非银金融
招商银行 263.96 3.96 银行 长春高新 348.75 23.59 医药生物
万科 A 239.05 9.59 房地产 美的集团 251.21 6.13 家用电器
迈瑞医疗 208.74 16.03 医药生物 宁德时代 248.49 11.63 电气设备
伊利股份 207.31 11.8 食品饮料 迈瑞医疗 246.95 16.18 医药生物
格力电器 196.78 6.31 家用电器 招商银行 241.73 3.48 银行
中兴通讯 196.61 13.37 通信 中国中免 241.33 8.02 休闲服务
长春高新 186.88 20.09 医药生物 隆基股份 223.42 14.56 电气设备
美的集团 182.1 5.51 家用电器 万科 A 203.98 8.03 房地产
中信证券 175.37 8.06 非银金融 兆易创新 184.29 19.65 电子
保利地产 168.92 9.52 房地产 格力电器 181.76 5.38 家用电器
兆易创新 144.38 21.18 电子 恒生电子 179.78 15.99 计算机
兴业银行 139.08 4.59 银行 亿纬锂能 179.30 21.18 电子
泸州老窖 138.92 12.92 食品饮料 药明康德 177.67 13.02 医药生物
三一重工 138.75 9.51 机械设备 腾讯控股 175.70 0.4
宁德时代 133.88 9.25 电气设备 中信证券 170.18 7.19 非银金融
总计 4678.88 总计 5,920.61
资料来源:WIND,德邦研究所

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(文中观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。)

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作者: ly5j.com

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